Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
05.23. 2,314 mrd Ft 1,051374 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
05.23. 9,564 mrd Ft 1,145740 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
05.23. 1,518 mrd Ft 1,051374 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
05.23. 16,297 mrd Ft 3,404190 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
05.24. 5,704 mrd Ft 1,112605 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
05.24. 12,704 mrd Ft 3,923020 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
05.23. 6,602 mrd Ft 1,034043 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
05.24. 5,782 mrd Ft 5,925978 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
05.23. 15,920 mrd Ft 1,213434 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
05.23. 3,064 mrd Ft 4,088407 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
05.23. 3,557 mrd Ft 8,928210 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
05.23. 7,784 mrd Ft 1,949451 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
05.23. 8,011 mrd Ft 1,986262 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
05.23. 1,088 mrd Ft 1,137546 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
05.23. 1,298 mrd Ft 1,469796 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
05.23. 1,156 mrd Ft 1,393498 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
05.23. 0,672 mrd Ft 1,382700 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu