Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
06.23. 2,260 mrd Ft 1,045474 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
06.23. 10,428 mrd Ft 1,154550 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
06.23. 1,964 mrd Ft 1,045474 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
06.23. 16,794 mrd Ft 3,427841 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
06.26. 5,477 mrd Ft 1,112758 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
06.27. 11,587 mrd Ft 3,919873 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
06.23. 6,848 mrd Ft 1,041832 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
06.26. 5,822 mrd Ft 5,958621 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
06.23. 16,066 mrd Ft 1,213130 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
06.23. 2,859 mrd Ft 4,152186 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
06.23. 3,747 mrd Ft 8,826925 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
06.23. 7,752 mrd Ft 1,986177 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
06.23. 7,944 mrd Ft 1,976776 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
06.23. 1,079 mrd Ft 1,165980 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
06.23. 1,281 mrd Ft 1,480697 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
06.23. 1,156 mrd Ft 1,398618 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
06.23. 0,714 mrd Ft 1,387545 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu