Friss árfolyamok

Hazai alapok

Letölthető árfolyamadatok

Azon alapok nevére kattintva, amelyek mögött szerepel a pdf ikon, letöltheti az alapok legfrissebb havi jelentéseit!

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a Hozamszámolóban feltűntetett adatok a befektetéseken elért múltbeli teljesítmények bemutatását szolgálják, így azok a helyes eredmény elérése érdekében egyes esetekben (pl. hozamfizetés) korrigálásra kerülhetnek az egyes alapoknál feltűntetett nappal és módon. A korrekciót az alábbi táblázatban az alap neve melletti csilaggal, illetve a táblázat alatt, a hozamfizetés pontos dátumának és mértékének megadásával jelöltük.

Értéknap Sorozat nettó eszközértéke Árfolyam  
Friss árfolyamok, hozamok
Pioneer IDEA Alap 'B'
08.18. 2,229 mrd Ft 1,039320 Ft  
Pioneer Konzervatív Vegyes Alap
08.18. 10,845 mrd Ft 1,139829 Ft  
Pioneer IDEA Alap 'A'
08.18. 2,258 mrd Ft 1,039320 Ft  
Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja 'A'
08.18. 16,967 mrd Ft 3,362324 Ft  
Pioneer Rövid Kötvény Alap
08.21. 5,219 mrd Ft 1,111296 Ft  
Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap
08.22. 10,539 mrd Ft 3,914906 Ft  
Pioneer My Portfolio Alapok Alapja
08.18. 6,869 mrd Ft 1,019424 Ft  
Pioneer Magyar Kötvény Alap
08.21. 5,822 mrd Ft 5,925010 Ft  
Pioneer Regatta Abszolút Hozamú Alap
08.18. 15,496 mrd Ft 1,207082 Ft  
Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap
08.18. 2,972 mrd Ft 4,276465 Ft  
Pioneer Közép-Európai Részvény Alap
08.18. 3,988 mrd Ft 8,973031 Ft  
Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja
08.18. 7,320 mrd Ft 1,849126 Ft  
Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja
08.18. 7,526 mrd Ft 1,878562 Ft  
Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja
08.18. 1,023 mrd Ft 1,134630 Ft  
Pioneer Horizont 2020 Alap
08.18. 1,266 mrd Ft 1,458989 Ft  
Pioneer Horizont 2025 Alap
08.18. 1,097 mrd Ft 1,373115 Ft  
Pioneer Horizont 2030 Alap
08.18. 0,663 mrd Ft 1,363766 Ft  
 

Az Európa Ingatlanbefektetési Alapot az Európa Alapkezelő Zrt. menedzseli.
Az alap hivatalos weboldala a következő: www.europaalap.hu